Årsrapport 2024 - Flipbook - Side 47
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S
ÅRSRAPPORT 2024
NOTER
Aktiver tilknyttet gennemsnitsrente
Markedsværdi
Aktiver tilknyttet markedsrente
Markedsværdi
Mio. kr.
Primo
Ultimo
Afkast før
skat
Mio. kr.
Primo
Ultimo
Afkast før
skat
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
581
506
0,5%
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
8.430
8.410
-6,3%
2.1
Noterede kapitalandele
1.054
1.192
2.2
Unoterede kapitalandele
1.042
960
18,7%
2.1
Noterede kapitalandele
68.468
84.964
18,4%
1,4%
2.2
Unoterede kapitalandele
49.773
52.079
6,5%
2.
Kapitalandele i alt
2.096
3.1
Stats- og realkreditobligationer
2.284
2.152
10,2%
2.
Kapitalandele i alt
118.241
137.043
13,5%
2.479
3,1%
3.1
Stats- og realkreditobligationer
22.846
32.542
3,0%
3.2
Indeksobligationer
3.3
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
3.4
Udlån m.v.
3.
Obligationer og udlån i alt
4.
Dattervirksomheder
5.
Øvrige investeringsaktiver
6.
Afledte finansielle instrumenter
0
0
-
3.2
Indeksobligationer
1.117
974
8,4%
3.3
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
104
86
-10,9%
3.4
Udlån m.v.
3.505
3.539
4,4%
3.
Obligationer og udlån i alt
193
122
1,7%
4.
Dattervirksomheder
-50
-142
-
5.
Øvrige investeringsaktiver
204
-119
-
6.
Afledte finansielle instrumenter
-
-
-
44.678
36.434
11,0%
965
929
-10,2%
68.488
69.906
7,6%
1.764
1.363
0,3%
1.433
398
-
6.444
-935
-
Det opgjorte afkast af de enkelte investeringsaktiver, samt investeringsaktiver i alt, er beregnet efter den tidsvægtede metode, dvs. at der foretages daglige afkastberegninger gennem året. Valutaafdækningen er medregnet under afledte finansielle instrumenter
47
