Årsrapport 2025 - Flipbook - Page 39
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S
20.
ÅRSRAPPORT 2025
NOTER
Aktiver og disses afkast
Aktiver tilknyttet gennemsnitsrente
Markedsværdi
Aktiver tilknyttet markedsrente
Markedsværdi
Mio. kr.
Primo
Ultimo
Afkast før
skat
Mio. kr.
Primo
Ultimo
Afkast før
skat
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
508
473
5,0%
1.
Grunde og bygninger, der er direkte ejet
8.434
9.360
1,9%
2.1
Noterede kapitalandele
1.192
1.305
2.2
Unoterede kapitalandele
949
839
13,3%
2.1
Noterede kapitalandele
84.885
101.744
13,4%
4,0%
2.2
Unoterede kapitalandele
51.127
50.182
4,5%
2.
Kapitalandele i alt
2.140
3.1
Stats- og realkreditobligationer
2.027
2.145
9,7%
2.
Kapitalandele i alt
136.012
151.927
10,4%
2.141
1,5%
3.1
Stats- og realkreditobligationer
24.100
25.858
1,5%
3.2
Indeksobligationer
3.3
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
0
0
0,0%
3.2
Indeksobligationer
982
752
5,7%
3.3
Kreditobligationer og emerging markets obligationer
3.4
Udlån m.v.
3.
Obligationer og udlån i alt
4.
Dattervirksomheder
5.
Øvrige investeringsaktiver
6.
Afledte finansielle instrumenter
-
-
0,0%
36.403
30.544
6,3%
82
72
2,2%
3.4
Udlån m.v.
873
888
2,4%
3.092
2.965
2,6%
3.
Obligationer og udlån i alt
61.375
57.290
4,1%
123
90
2,1%
4.
Dattervirksomheder
1.218
1.042
2,1%
375
330
-
5.
Øvrige investeringsaktiver
9.679
8.801
-
39
78
-
6.
Afledte finansielle instrumenter
176
4.334
-
Det opgjorte afkast af de enkelte investeringsaktiver, samt investeringsaktiver i alt, er beregnet efter den tidsvægtede metode, dvs. at der foretages daglige afkastberegninger gennem året. Valutaafdækningen er medregnet
under afledte finansielle instrumenter
39
