Årsrapport 2025 - Flipbook - Page 41
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S
22.
ÅRSRAPPORT 2025
NOTER
Opdeling efter værdiansættelse af investeringsaktiver og finansielle forpligtelser, fortsat
Noterede
priser
Observerbare input
Ikke observerbare input
I alt
2025
2024
2025
2024
2025
2024
2025
2024
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
-
5
-
-
2.568
2.681
2.568
2.686
Kapitalandele i associerede virksomheder
-
-
-
-
60
95
60
95
6.051
5.112
-
-
3.296
3.382
9.347
8.494
-
-
1.158
1.156
414
510
1.572
1.666
Obligationer
8.008
7.430
5.006
6.343
19
101
13.033
13.874
Andre udlån
-
-
-
-
8
4
8
4
480
425
-
480
425
0
-
1.077
1.292
-
-
1.077
1.292
Mio. kr.
Kapitalandele
Investeringsforeningsandele
Indlån i kreditinstitutter
Øvrige finansielle investeringsaktiver
-
Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter
129.495
114.396
36.444
43.509
66.748
67.681
232.687
225.586
Investeringsaktiver indregnet til dagsværdi
144.034
127.368
43.685
52.300
73.113
74.454
260.833
254.121
Indregnet til amortiseret kostpris (udlån mv.)
Investeringsaktiver i alt
1.186
1.200
262.019
255.321
Gæld til kreditinstitutter
-
-
19
4.071
-
19
4.071
Afledte finansielle instrumenter med negativ dagsværdi
-
-
2.993
6.910
-
-
2.993
6.910
Finansielle forpligtelser til dagsværdi
-
-
3.012
10.981
-
-
3.012
10.981
Tab og gevinster vedrørende investeringsaktiver og finansielle forpligtelser målt til dagsværdi efter niveau 3 indregnes i resultatopgørelsen i regnskabsposterne "Indtægter fra tilknyttede virksomheder", "Indtægter fra
associerede virksomheder" og "Kursreguleringer" (jf. beskrivelsen heraf i note 1).
41
