Omkostningsregnskab 2024 - Flipbook - Side 7
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S
OMKOSTNINGSREGNSKAB 2024
Omkostningselement
Metode/kilde
De samlede investeringsomkostninger, fortsat
Afledte finansielle instrumenter
Industriens Pension har adgang til de faktiske omkostninger. Det omfatter:
•
•
•
ANVENDT PRAKSIS
Fordelingsnøgle
Transaktionsgebyrer
Depotgebyrer
Eventuelle omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelse
Direkte ejende selskaber (unoterede aktier og lån)
De faktiske omkostninger opgøres for datterselskaber og associerede selskaber, hvor aktiverne er kendt på investeringstidspunktet.
De faktiske omkostninger omfatter:
•
•
•
Handelsomkostninger
Management fee
Performance fee
Omkostninger baseret på branchens fælles beregningssatser
Nedenfor vises hvor stor en del af omkostningerne, der er opgjort med branchens fælles beregningssatser:
•
•
Andel af samlede omkostninger (ÅOK): 27,3 %
Andel af samlede investeringsomkostninger: 28,6 %
Leje af domicil
Beløbet svarer til den estimerede omkostning, der bruges som input til estimering af markedsværdien, jf. Regnskabsbekendtgørelsen bilag 9.
Risikoforrentning til basiskapital
Selskabet har ingen risikoforrentning. Derfor er det ikke relevant at opdele risikoforrentningen i en risikodel og en fortjenstdel.
-
Garantibetaling
Selskabet har ingen garantibetalinger.
-
Omkostninger til forsikringsformidlere
Selskabet har ingen mægleromkostninger.
-
7
